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国药集团一致药业股份有限公司2021第三季度报告

发布时间: 2022-09-29 04:12:11   来源:雨燕直播  作者:雨燕直播足球在线直播 字号:TT

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (1)应收账款:较期初增加457,222.36万元,增长率为33.13%,主要系本期销售规模扩大,应收账款随之增加,以及医保拨款延迟,应收账款周转天数增加等原因所致;

  (2)应收款项融资:较期初减少65,786.05万元,增长率为-46.82%,主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致;

  (3)合同资产:较期初增加612.11万元,增长率为40.33%,主要系本期器械销售业务增加,应收器械业务质量保证金相应增加;

  (4)在建工程:较期初增加3,085.28万元,增长率为66.16%,主要系ERP系统建设投入增加所致;

  (5)短期借款:较期初增加166,871.05万元,增长率为103.51%,主要系增加应付账款发票融资所致;

  (6)应付账款:较期初增加304,973.87万元,增长率为39.62%,主要系本期业务量增加,采购量和应付账款相应增加;

  (7)预收款项:较期初增加489.47万元,增长率为39.63%,系本期预收租赁款增加所致;

  (8)应付利息:较期初减少2,218.91万元,增长率为-62.38%,系无追索权应收账款保理融资减少,相应应付利息减少所致;

  (9)应付股利:较期初增加2,415.76万元,增长率为378.09%,主要系计提应付少数股东分红增加所致;

  (10)长期借款:较期初增加2,999.66万元,增长率为94.81%,主要系取得专项股权收购长期信用借款所致;

  (11)财务费用:同比增加7,892.80万元,增长率为91.05%,主要系本公司在2020年存在较大规模收购,陆续支付相应收购股权对价款,存款利息收入同比减少;

  (12)其他收益:同比增加2,328.76万元,增长率为50.42%,主要系本期收到各类专项补助、税收减免同比增加所致;

  (13)资产减值损失:同比减少666.24万元,增长率为-119.34%,主要系本期转回存货跌价准备所致;

  (14)资产处置收益:同比减少635.85万元,增长率为-86.83%,主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益同比减少所致;

  (15)营业外收入:同比增加640.51万元,增长率为65.50%,主要系本期核销无需支付的应付款项所致;

  (16)营业外支出:同比减少1,084.63万元,增长率为-53.18%,主要系上年同期发生较大金额诉讼赔偿;

  (17)收到其他与经营活动有关的现金:同比减少66,467.86万元,增长率为-54.65%,主要系本期收到专项储备资金同比减少所致;

  (18)支付给职工以及为职工支付的现金:同比增加57,654.52万元,增长率为30.13%,主要系2020年下半年新并入公司带来本期支付给职工以及为职工支付的现金增加,以及公司规模扩大,新设药房增多,员工人数增加,人工成本刚性增长;

  (19)收回投资收到的现金:同比减少1,603.02万元,增长率为-84.25%,系本公司本期收到国药中金医疗产业基金投资项目退出款同比减少所致;

  (20)取得投资收益收到的现金:同比减少13,577.57万元,增长率为-85.09%,系本公司本期收到联营企业投资分红款同比减少所致;

  (21)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:同比减少459.41万元,增长率为-87.10%,主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致;

  (22)收到其他与投资活动有关的现金:同比减少2,198.50万元,增长率为-99.75%,系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司(以下简称“国大药房”)上年同期同一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司,收回原归集至其原母公司国药控股股份有限公司现金池的余额,本期无此事项;

  (23)投资活动现金流入小计:同比减少17,838.51万元,增长率为-86.63%,主要系本公司本期收到联营企业投资分红款同比减少所致;

  (24)投资支付的现金:同比增加8,782.13万元,增长率为309.12%,主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同比增加所致;

  (25)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:同比减少228,366.44万元,增长率为-95.77%,系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少;

  (26)支付其他与投资活动有关的现金:同比减少500.00万元,增长率为-100.00%,系上年同期支付长期保证金所致,本期无此事项;

  (27)投资活动现金流出小计:同比减少214,731.63万元,增长率为-82.37%,主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少;

  (28)投资活动产生的现金流量净额:同比增加196,893.13万元,增长率为82.00%,主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少;

  (29)吸收投资收到的现金:同比增加1,720.61万元,增长率为100.00%,主要系本期收到少数股东投资款所致,上年同期无此事项;

  (30)收到其他与筹资活动有关的现金:同比减少21,567.20万元,增长率为-67.47%,主要系本期收到少数股东借款同比减少,以及本期收回到期的汇票保证金同比有所减少;

  (31)偿还债务支付的现金:同比增加67,356.14万元,增长率为214.85%,主要系本期偿还借款增加所致;

  (32)汇率变动对现金及现金等价物的影响:同比增加44.10万元,增长率为879.85%,主要系汇率变动的影响;

  (33)现金及现金等价物净增加额:同比增加108,278.71万元,增长率为59.59%,主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少;

  (34)期初现金及现金等价物余额:同比减少302,095.79万元,增长率为-35.85%,主要系本公司在2020年存在较大规模收购,陆续支付相应收购股权对价款,导致年初现金及现金等价物余额有所减少。

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2021-37

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