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广州白云山医药集团股份有限公司

发布时间: 2023-02-06 01:50:49   来源:雨燕直播  作者:雨燕直播足球在线直播 字号:TT

  1.2 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 本公司董事出席了第八届董事会第二十二次会议,其中,副董事长杨军先生因公务未能亲自出席会议,委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权;独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议。

  1.4 经本公司董事会会议审议,本公司董事会建议不派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息,亦不进行公积金转增股本。

  1.5本集团与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制,未经审计。

  1.7 本摘要分别以中、英文两种语言编订,两种文本若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

  本报告期内,本集团坚持“稳中求进”的总基调,继续加强各业务板块的营销创新及市场推广力度,认真做好疫情防控和企业发展双统筹工作,努力克服新冠病毒肺炎疫情(“新冠疫情”)等因素所带来的影响,实现本报告期内经营业绩的平稳发展。

  2022 年上半年,本集团实现营业收入人民币37,220,451千元,同比增长3.02%;利润总额为人民币3,332,233千元,同比增长4.48%;归属于本公司股东的净利润为人民币2,589,996千元,同比增长3.50%。

  (一)坚持深耕细作,做实做细大南药板块业务。本报告期内,大南药板块紧抓机遇开拓市场,积极推动营销模式调整;大力推动“时尚中药”理念,通过聚焦资源打造各个领域的巨星品种、挖掘二线梯队产品潜力等方式,推动一批重点品种快速增长;持续提升白云山品牌影响力,积极推进本集团老字号振兴项目,不断提升品牌与产品的知名度和认知度。

  (二)坚持“一核多元”,做强做优大健康板块业务。大健康板块以王老吉“吉”文化为切入点,通过开发“姓氏+图腾”定制罐、“高考大吉”定制罐等产品,开展多场景与多领域的营销覆盖;推出新品荔小吉海盐荔枝饮料,将“王老吉”、“刺柠吉”、“荔小吉”打造成吉祥三宝组合,带动新品市场认知度提升;同时,顺应线上消费新趋势,加大天猫等各大电商平台推广力度,顺势电商突围,持续开展全员营销,加大新品开发和市场培育力度。本报告期内,全国最大的荔枝饮料生产基地广药王老吉广东荔枝(茂名)产业园投资建成,填补了国内荔枝加工技术空白。

  (三)加快网络拓展,做深做活大商业板块业务。本报告期内,本公司子公司医药公司协同上下游资源大力拓展各级医疗机构的配送网络,不断开拓新客户;大力发展电商业务,B2C业务上线了广州城市智慧药房,引进了全自动化药品拣货分拣系统平台,拓展了慢病处方及医院处方外流业务;10家零售药房门店取得了医保双通道资质;其白云物流园项目(一期)存储量大幅提升,二期项目的准备工作正稳步推进中。2022年上半年,医药公司还成功中标国际健康驿站(一期)2022年度防疫物资的采购资格。

  (四)加强业务开拓,做大做精大医疗板块业务。本报告期内,广州白云山医院继续加强学科建设,新增中医骨伤科、心血管内科等多个二级科目和儿童保健部,提升医院综合实力。润康月子公司借助广州白云山医院及南方医科大学南方医院专业支持迅速打响品牌。广州白云山健护医疗用品有限公司取得医疗器械生产许可证,具备口罩、防护服生产资质。

  (五)继续加大科研投入,强化科研平台建设,加快科研信息化工程进度。本公司子公司白云山汉方的中药灵芝科研创新项目获得日内瓦国际发明金奖;白云山制药总厂自主研发的BYS10片临床试验获得美国食品药物管理局(FDA)正式许可;中一药业通过澳大利亚药物管理局的GMP认证。本报告期内,本集团新增1个品种通过仿制药质量和疗效一致性评价,本公司获广东省企业技术中心认定,中一药业“博士后创新实践基地”成功认证为市级科研平台。2022 年上半年,本集团研发费用共计人民币4.41亿元,同比上升14.36%。

  (六)强化质量体系及安全生产体系建设,持续推进药物警戒体系构建。本报告期内,本集团组织完成2个规范化技术改造项目审核工作,进一步加强产品质量管理;持续推进药物警戒体系构建,防控药物安全风险;推进健康、安全和环境管理系统(一期)在本集团内开展运用,建立“安全生产大数据”智能化体系。

  (七)投资设立产业股权投资基金,提升资本运作能力。2022年上半年,本公司以自有资金人民币9.99亿元认购广药基金99.9%的份额,广药基金已于2022年7月完成私募投资基金备案。另外,本公司参与设立的广州国资混改二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)及广州老字号振兴基金合伙企业(有限合伙)亦完成私募投资基金备案。

  (八)推进人才强企工程,优化人才队伍结构,继续深化职业经理人改革,启动第二批企业职业经理人改革工作。

  (九)持续加强内控风控常态化管理工作,启动风审融合协同模式,开展多项重大风险专项审计工作,进一步提升本集团风险预警、监控、防控综合能力。

  本报告期内本公司经营情况的重大变化,以及本报告期内发生的对本公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  (2)投资活动产生的现金流量净额同比下降的原因是:①本公司下属企业为提高资金收益,本报告期加大对银行定期存款、银行大额存单等的购入;②本公司及下属企业收到的现金股利同比减少。

  (4)投资收益同比下降的原因是:①本公司及下属企业按权益法核算的长期股权投资的投资收益同比减少;②本公司下属控股子公司医药公司因应收账款资产证券化产品(“ABS”)业务增加,致使本项目金额同比减少。

  (5)公允价值变动收益同比上升的原因是:本公司持有的金融资产本报告期末公允价值增加。

  (6)信用减值损失同比上升的原因是:本公司下属企业本报告期转回部分单项计提的应收账款坏账准备。

  (7)资产减值损失同比上升的原因是:本公司下属企业计提存货跌价准备同比减少。

  (8)资产处置收益同比上升的原因是:本公司下属企业处置资产确认的收益同比增加。

  (9)营业外支出同比下降的原因是:本公司下属企业确认的营业外支出同比减少。

  注:其他板块的主营业务收入和主营业务成本增长较大的主要原因为:本报告期内,本公司下属企业医院门诊业务量、防疫用品等医疗器械业务量同比增长。

  于2022年6月30日,本集团的流动比率为1.71(2021年12月31日:1.64),速动比率为1.44(2021年12月31日:1.31)。本报告期应收账款周转天数为60.94天,比去年年末减慢0.26天;存货周转天数为57.27天,比去年年末加快8.43天。

  于2022年6月30日,本集团的现金及现金等价物为人民币21,194,890千元(2021年12月31日:人民币21,013,364千元),其中约99.45%及0.55%分别为人民币及港币等外币。

  于2022年6月30日,本集团之银行借款为人民币10,180,555千元(2021年12月31日:人民币9,180,820千元),其中短期借款为人民币8,899,263千元(2021年12月31日:人民币8,428,008千元),长期借款为人民币1,250,620千元(2021年12月31日:人民币752,812千元)及一年内到期的非流动负债为人民币30,672千元(2021年12月31日:人民币0元)。

  本集团预计2022年资本性开支约为人民币22.18亿元,其中2022年上半年已开支人民币6.20亿元(2021年上半年:人民币4.83亿元),主要用于生产基地建设、设备更新、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

  本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算,所以无重大的外汇风险。

  截至2022年6月30日止,本集团下属子公司广药白云山香港公司以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币3,683千元,及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币3,496千元作为抵押,取得中国银行(香港)有限公司透支额度港币300千元,信用证和90天信用期总额度港币100,000千元,已开具未到期信用证港币350千元、美元166千元。

  截至2022年6月30日止,本集团银行借款为人民币10,180,555千元(2021年12月31日:人民币9,180,820千元),比期初增加人民币999,735千元,以上借款包括短期借款人民币8,899,263千元、长期借款人民币1,250,620千元及一年内到期的非流动负债人民币30,672千元。

  截至2022年6月30日止,本集团的资产负债率(负债总额/资产总额×100%)为50.66%(2021年12月31日:52.62%)。

  本报告期末,本集团对外股权投资额为人民币1,628,037千元,比上年度末增加人民币65,158千元,变动原因主要为:本集团对合营及联营企业按权益法确认投资收益,导致长期股权投资增加。

  本报告期内,除上表中王老吉大健康公司和医药公司外,公司并无单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%或以上。

  本公司董事会建议不派发截至2022年6月30日止六个月之中期股息,亦不进行公积金转增股本。

  2022 年上半年,世界经济增长放缓态势明显,国内新冠疫情多发散发,为经济运行带来了不稳定因素。受医药行业政策环境的影响,医药产业在变局中加快转型升级。一方面,随着带量集中采购加快推进,医保目录开启常态化调整,国家全面加强药品监管能力建设等一系列监管政策不断落实,以及新冠疫情等社会因素的影响,要求医药企业进一步降本增效、加强研发、提升竞争力,为医药企业带来了一定的挑战;另一方面,国家出台政策大力扶持生物医药健康产业发展,尤其是支持并推动中医药传承创新也为医药健康产业创造了重要机遇。

  1、做实做细大南药板块业务,夯实发展根基。全力降本增效,深化销售、采购、生产等资源整合,把握医保目录扩容机会,加强对“巨星品种”的支持和培育。紧抓机遇,积极推动营销模式转型。加强对老字号品牌的保护传承,进一步激发老字号企业创新活力及拓展特色健康业务。

  2、做强做优大健康板块业务,实现创新发展。紧抓销售旺季,以“吉文化”传播为核心,大力推进“王老吉”、“刺柠吉”、“荔小吉”等“吉系列”产品销售,深化全渠道布局,提升产品销量。加强润喉糖、龟苓膏、椰汁等潜力产品的市场拓展,打造新的增长点。

  3、做深做活大商业板块业务,推动服务转型。坚持批发与零售双轮驱动,一方面完善B2B平台,积极提升市场份额;另一方面加快零售网点的开拓,持续填补省内市场空白,继续争取医保“双通道”药店资质及特药药房认证,抢占处方外流先机。

  4、做大做精大医疗板块业务,打造医疗品牌。着力加强白云山医院的规范化管理和信息化建设,打造“白云山润康”月子会所品牌,加快推进白云山中医院建设工程。

  5、坚持加大投入、聚力创新,发挥集团科研优势,开展制药过程关键核心技术攻关工作,积极探索建立创新联合体,提升研发能力。

  6、扎实推进第二批企业开展职业经理人改革工作,落实人才强企战略,推动公司管理提质提效。持续加强基础管理及风险控制,强化本集团风险预警、监控、防控综合能力。

  4.9 本报告期内,本公司或其任何附属公司概无购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份情况。

  于本报告期,本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则(“企业管治守则”)之守则条文,惟由于本公司执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席2021年年度股东大会而偏离企业管治守则第二部分之守则条文C.1.6条除外。

  为确保本公司能遵守企业管治守则之守则条文,本公司董事会不断监察及检讨本公司之企业管治常规。

  本公司已以标准守则以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范;在向所有董事及监事作出特定查询后,本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。

  4.12 本公司第八届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成,其中一名独立非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法,并探讨审计、风险管理、内部监控及财务汇报事宜,包括审阅截至2022年6月30日止六个月未经审计的中期报告。审核委员会就本公司所采纳会计处理方法并无异议。

  根据港交所上市规则第13.51(B)(1)条,在本公司刊发截至2021年12月31日止之年度报告后董事及监事资料之变更载列如下:

  4.14 于本报告期末,本集团员工人数为24,771人。2022年上半年,本集团员工工资总额约为人民币19.58亿元。

  1、根据本公司总体战略布局,结合医药公司业务发展需要,为进一步拓宽本公司境外融资渠道,加速本公司国际化战略的实施,本公司于2019年9月10日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》 ,董事会授权本公司管理层启动分拆医药公司到港交所上市的前期筹备工作。具体内容详见本公司日期为 2019 年9月10日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

  2020年4月29日,医药公司完成股份制改造的工商登记,变更为股份有限公司。2020 年 8月6日,医药公司增资扩股方案事项经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。2020 年 9月30日,本公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过关于医药公司首次公开发行境外上市外资股(H 股)并上市方案等系列议案。2020 年10月12日至2020 年12月4日期间,医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判,医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家,引入普通投资者5家,最终增资扩股新增股本222,305,500 股。医药公司已于2020年12月30日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续。2021年3月9日,医药公司向中国证监会递交了关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在港交所主板上市的申请材料,并于2021年3月17日获受理。2021年3月31日,医药公司向港交所递交了发行上市申请(A1表格),以申请医药公司于港交所主板上市及买卖。2021年7月2日,医药公司收到中国证监会出具的《关于核准广州医药股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。2022年6月23日,由于中国证监会出具的核准批复有效期已经届满,以及目前香港资本市场环境变化,结合本公司及医药公司的发展规划,经审慎研究,本公司及医药公司决定暂时中止推进医药公司发行境外上市外资股(H 股)并上市相关工作,但不排除会根据未来的市场环境及业务发展需要,在适当时候考虑重新启动推进相关工作。

  具体内容详见本公司日期为 2020年4月29日、2020年8月6日、 2020 年9月 30日、 2020年12月31日、2021年3月18日、2021年3月31日、2021年7月4日及2022年6月23日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

  2、本公司2019年9月10日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案》,同意医药公司开展应收账款资产证券化业务,通过兴证证券资产管理有限公司设立“应收账款资产支持专项计划”,上述议案已经本公司于2019年11月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见本公司日期为2019年9月10日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

  医药公司发行兴业圆融—广州医药应收账款 2期资产支持专项计划(“第2期专项计划”)于2021年9月10日成立,在募集期间有效参与金额为人民币10亿元。设立后,将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案。

  截至2022年6月30日,医药公司第2 期专项计划累计出售资产账面值为人民币30.63亿元,医药公司收到的购买价款为人民币30.04亿元,所得款用于补充医药公司的流动资金。具体内容详见本公司日期为2021年9月10日、2022年4月28日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届董事会第二十二次会议(“会议”)于2022年8月8日以书面及电邮方式发出通知,会议于2022年8月19日(星期五)在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,其中,副董事长杨军先生因公务未能亲自出席会议,委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权;独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议;董事长李楚源先生主持了会议;本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文载于上海证券交易所网站)

  四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施细则》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

  五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第十八次会议(“会议”)于2022年8月8日以书面及电邮方式发出通知,会议于2022年8月19日(星期五)在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席蔡锐育先生主持了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”)就 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议,经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】826号)核准,本公司非公开发行人民币普通股334,711,699股(A股),每股面值1.00元(人民币,下同),增加股本334,711,699.00元,变更后的股本为1,625,790,949.00元。截至2016年8月11日止,本公司通过非公开发行人民币普通股(A股)334,711,699股,每股发行价格23.56元,募集资金总额7,885,807,628.44元,扣除各项发行费用22,361,100.11元,实际募集资金净额7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元,增加资本公积7,528,734,829.33元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字【2016】第410605号验资报告。

  2022年1-6月(以下简称“本报告期”),本公司及下属募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为26,203.33万元;截至2022年6月30日止,累计已投入募集资金总额为648,349.68万元(含置换前期自有资金投入),具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

  根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求,本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行(以下简称“广发银行沙面支行”)、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行(以下简称“光大银行杨箕支行”)、中信银行股份有限公司广州分行(以下简称“中信银行广州分行”)设立了6个募集资金专用账户,并于2016年8月29日和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  为确保公司募集资金管理和使用的规范,保护投资者权益,根据相关法律法规的规定,公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司(以下简称“王老吉大健康公司”)、广州白云山明兴制药有限公司(以下简称“明兴药业”)、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂(以下简称“何济公药厂”)分别在光大银行杨箕支行、广发银行沙面支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户,并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(以下简称“白云山制药总厂”)、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂(以下简称“化学制药厂”)和广州白云山汉方现代药业有限公司(以下简称“白云山汉方”)分别于2018年7月12日、2018年9月25和2019年8月20日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行(以下简称“浦发银行广州分行”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;广州采芝林药业有限公司(以下简称“采芝林药业”)于2019年9月11日与华泰联合证券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;王老吉大健康公司于2020年1月将“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银行股份有限公司开发区支行(以下简称“广州银行开发区支行”),并于2020年2月25日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;广州白云山拜迪生物医药有限公司(以下简称“广州拜迪”)、明兴药业和采芝林药业于2020年5月7日与华泰联合证券、公司、浦发银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;广药白云山化学制药(珠海)有限公司于2021年1月8日与华泰联合证券、公司、浦发银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;广州医药研究总院有限公司(以下简称“广药总院”)于 2021年8月9日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;甘肃广药白云山中药科技有限公司于2021年12月6日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;王老吉大健康公司于2022年4月14日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  注:表中“大南药”生产基地一期建设项目中本公司和明兴药业之募集资金专户因开户行广发银行股份有限公司广州沙面支行搬迁,开户行已分别变更为广发银行股份有限公司广州潭村支行和广发银行股份有限公司广州前进支行。除此之外,上述两个专户涉及的户名和银行账号等其他信息均不变。

  1、本报告期内,本公司实际使用募集资金26,203.33万元,累计已投入募集资金总额648,349.68万元(含置换前期自有资金投入),具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  “大南药”生产基地一期建设项目、广药白云山化学制药(珠海)有限公司建设项目、甘肃广药白云山中药科技产业园(一期)项目、王老吉大健康南沙基地(一期)项目正在投入建设,因此暂未产生效益;而“大南药”研发平台建设项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中,该项目本报告期实现的效益无法单独计算。

  为保证募集资金投资项目顺利实施,本公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案,至2016年12月19日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为91,238.28万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第ZC10002号《募集资金置换专项审核报告》。经本公司第六届董事会第二十八次会议审议,通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金91,238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换工作已于2017年2月9日完成。

  本报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  本报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  经本公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过,公司将信息化平台建设项目募集资金0.8亿元、现代医药物流服务延伸项目的募集资金10亿元的用途变更为收购控股股东广药集团“王老吉”系列商标项目,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项(具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-098的公告,日期为2019年3月28日、公告编号为2019-024的公告)。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  经本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议以及 2020年第三次临时股东大会审议通过,公司将“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金 38,428.87 万元、信息化平台建设项目(本公司部分)的募集资金 10,472.50 万元(上述两个项目实际金额以资金转出当日专户的金额为准)的用途变更为广药白云山化学制药(珠海)有限公司建设项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项(具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为2020-075和2020-076的公告,日期为2020年11月23日、公告编号为2020-088的公告)(具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》)。公司已将原何济公异地改造项目、信息化平台建设项目(本公司部分)募集资金专户进行注销,并按项目建设进度逐步将变更资金划转至广药白云山化学制药(珠海)有限公司建设项目募集资金专户。

  经本公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司将“大南药”研发平台建设项目之研发投入中的11,842.90万元变更至甘肃广药白云山中药科技产业园(一期)项目、38,400.00万元变更至王老吉大健康南沙基地(一期)项目,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,同意公司变更上述募集资金投资项目的资金使用用途事项(具体内容详见公司公告日期为2021年8月2日、公告编号为2021-046和2021-048的公告,日期为2021年9月30日、公告编号为2021-063的公告)。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  经本公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过,公司将“大南药”生产基地一期建设项目、信息化平台建设项目的实施时间分别延期至2021年1月31日和2020年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,同意公司将上述募集资金投资项目进行延期(具体内容详见公司公告日期为2018年12月27日、公告编号为2018-095和2018-096的公告)。

  经本公司第七届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过,公司将“大南药”研发平台建设项目实施时间延期至2022年12月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,同意公司将上述募集资金投资项目进行延期(具体内容详见公司公告日期为2019年12月11日、公告编号为2019-099和2019-101的公告)。

  经本公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过,公司将“大南药”生产基地一期之明兴公司异地改造项目实施时间延期至2024年1月31日。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了意见,同意公司将上述募集资金投资项目进行延期(具体内容详见公司公告日期为2020年8月25日、公告编号为2020-075和2020-076的公告)。

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  注1:“本期度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注3:“本期度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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